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皇冠管理端:最惨浮亏55%!葛卫东等私募大佬“翻车”

时间:2周前   阅读:3

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  今年以来A股市场表现疲弱,本有着折价安全垫保护的定增项目也部分出现亏损,这也使得一些参与定增的大佬日子“苦不堪言”。

  相比起2019年参与兆易创新定增大赚166%,私募大佬葛卫东最近一年在定增市场上的日子不太好过,他自2021年以来参与的两笔定增——安恒信息用友网络结果不仅理想,其中,安恒信息限售股已于今年4月解禁,解禁当日浮亏超50%;用友网络的限售股也在今年7月末解禁,单笔浮亏也达到30%。

  其余私募大佬在定增市场上也“难尝甜头”,被用友网络套住的还有高瓴资本、高毅资产等明星私募,景林资产则在中伟股份上“栽跟头”。

  今年参与定增市场难度加大,据申万宏源证券研报统计,8 月定增市场发行降温,竞价募足率环比下降。竞价解禁收益率环比下降,胜率降至不足两成。

  葛卫东参与安恒信息、用友网络定增

  均出现浮亏

  最近一年多时间,私募大佬葛卫东在定增市场上出手不多,最近两笔定增表现也不尽理想。

  去年10月21日,安恒信息定增结果出炉,包括葛卫东、中信建投证券中国电信集团投资有限公司、外资机构中的J.P.Morgan Securities plc、Janchor Partners Limited(建峖实业投资 )在内的四家机构和个人成功获配。其中,葛卫东以324.23元的定增发行价获配92.53万股,认购金额接近3亿元。

  安恒信息是一家信息安全技术服务商,提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案,公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。

  不过,在众机构拿出真金白银参与定增之后,安恒信息2021年三季度业绩不达预期,归属于上市公司股东净利润出现3364.18万元的亏损,今年上半年受疫情影响,公司营收增速放缓,二级市场股价一路直线下坠,从去年10月起,月线出现8连跌,到今年4月21日解禁当日,股价已经跌至139.72元,相比此前的定增价格跌超55%。


  实际上,葛卫东早在2020年三季报就已经开始关注安恒信息,2020年三季度末,葛卫东首次出现在安恒信息的前十大流动股东名单上,当时持有86.09万股。新进第四大流通股东,之后更是多个季度加仓,仅在今年一季度、去年三季度有所减持,最新披露的中报数据看,尽管限售股已经解禁,截止今年上半年末,葛卫东依旧一股未卖,合计持有193.13万股安恒信息,期末持有市值2.85亿元,继续位居其第八大股东。

  除了安恒信息之外,令葛卫东在定增上亏损的还有用友网络,今年1月25日晚间,用友网络披露了定增发行情况报告书,认购名单中出现了葛卫东、高瓴旗下的HHLR管理有限公司、高毅资产、新加坡主权投资基金GIC Private Limited、易方达基金等知名机构及个人的身影。其中,葛卫东获配625.98万股,获配金额接近2亿元。

  用友网络今年以来股价表现也较为堪忧,1月25日以来,开启连续三个月的单边下跌模式,4月末之后有所反弹,到了7月27日定增限售股解禁日,股价依旧比31.95的定增发行价下跌了33%。


  之前的季报信息显示,葛卫东在今年一季度和二季度连续抛售用友网络流通股。解禁之后,包括葛卫东在内的一众机构及个人投资者是去是留,仍待最新三季报数据披露。

  高瓴、景林、高毅等明星私募也“被套”

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  在今年艰难的市场环境下,除了葛卫东之外,其他知名私募在定增上也有不少被套的案例。

  今年1月28日,迈克生物披露定增结果,此次定增吸引了29家机构报价,最终包括高毅资产、兴证全球基金、财通基金诺德基金等17家机构确认为最终的发行对象。

  迈克生物此次定增募集资金总额为15.74亿元,发行价格为28.11元/股,其中,财通基金获配2.98亿元,诺德基金获配8419.98万元,兴证全球基金获配8561.10万元。高毅资产旗下高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远基金合计获配近2.7亿元。

  公开资料显示,迈克生物是中国专业的临床体外诊断产品研发、生产企业,始创于1994年,2015年5月上市。公司一直以来专注于体外诊断产品的研究、生产、销售和服务,建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台。

  不过,自1月18日以来,迈克生物股价持续下跌,4月末之后一度小幅反弹,但受上半年新冠分子产品销售价格降低影响,迈克生物营收净利润出现双降,其中,营业收入17.82亿,同比下降9.11%,归母净利润4.06亿,同比下降23.68%。迈克生物股价又掉头向下,到了8月18日定增解禁日,股价报收19.03元,相比定增发行价格跌超32%,套牢了多家机构。


  除了宁德时代德方纳米两只新能源个股定增有所浮盈之外,高瓴资本参与但三环集团定增也不甚理想。

  三环集团是一家电子陶瓷材料龙头,该公司在去年12月完成定增,定增发行价格为39.16元/股,募集资金总额约39亿元。其中,高瓴旗下HHLR管理有限公司获配最多,合计获配1787.54万股,获配金额约7亿元,外资机构中的UBS AG、券商中的中信证券国泰君安华泰证券,公募基金中的华夏基金、财通基金、诺德基金、富荣基金也均有获配。

  上述限售股于今年6月17日解禁,三环集团股价当日报收29.79元,机构投资者损失不小。

  中伟股份的定增则让另一家知名私募——景林资产遭受损失,去年11月,中伟股份披露定增结果,定增发行价格138.80元/股,募集资金总额4,999,999,756.40元,包括景林资产、农银汇理、中欧基金等22家机构成功获配,其中,景林旗下两只基金合计获配近3亿元。

  到了6月2日定增解禁日,中伟股份报收109元,相比定增价格下跌了20%,截止9月14日收盘,股价已经不足百元,机构投资者仍未成功解套。

  竞价解禁收益率环比下降

  胜率降至不足两成

  据申万宏源证券研报统计,8 月定增市场发行降温,竞价募足率环比下降。

  2022 年 8 月定增市场上市项目数、融资规模环比双双减少:当月上市定增项目39个,环比增加4个,同比减少9个;合计募资1091.30亿元,环比下降 12.03%,同比上升 76.00%,占同期 A 股股权融资比重同比上升 21.7%至 54.96%。其中 8 月上市竞价项目 27 个,环比增加 1 个,合计募资 423.25 亿元,环比减少 57.46%;竞价募足项目数占比 81.48%,环比下降 14.67%,单月募资率 96.03%,环比减少 1.52%。

  待解禁竞价项目浮盈占比近八成,平均浮动收益率 13.10%。以 2022 年 9 月 7 日收盘价计,新规下已发且尚未解禁的 106 个竞价项目中有占比 77.36%的项目浮盈,平均浮动收益率为 13.10%,在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至 48.11%,平均浮动绝对收益率均值降至-0.41%。

  竞价解禁收益率环比下降,胜率降至不足两成。8 月有22个定增项目首次解禁,环比减少24 个,其中竞价项目 17 个;当月定增合计解禁资金为 354 亿元,环比减少 46.47%。其中,大悦城解禁资金市值较高,截至 8 月 31 日为 74.14 亿元,解禁股数占总股本的比例为 49.28%。当月解禁的 17 个竞价项目中有占比 17.65%的项目解禁绝对收益率为正,环比大幅下降 35.69%,解禁日收益均值为-9.00%,环比下降 9.50%,跑赢同期沪深 300指数涨幅约 1.91%。从行业来看,建筑装饰、电力设备、机械设备行业解禁绝对收益率靠前,分别为 60.22%、26.22%、0.00%,建筑材料行业以-25.04%的解禁绝对收益率垫底,跑输行业同期涨幅。

(文章来源:中国基金报)

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